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1.审核费用报销单、付款申请单、借款单等。根据费用报销单，付款申请单、借款单等给付款。
2.核算公司之间用款金额，合理调配用款额度。
3.每日登记现金、银行收支明细帐，并上传至经理及财务主管
4.借款单据及时核销
5.收据及时开具及收回
6.编制金蝶网上管家内帐现金收付、银行收付分录。收付款核销等。
7.配合会计定期进行现金盘点
8.每月末编制银行余额调节表。
9.每周至少两次核实淘宝阿里微信支付宝的金额兵登记入账。
10.每月进行银企对账工作
11.每月整理手续费资料并去银行开具手续费发票
12.去银行打印回单对账单等业务
13.发放工资
14.每月利息的核算还款
15.做好现金、银行的日常管理和收付工作，保证现金、银行收付的准确性。
16.完成上级领导临时指派任务

公司介绍

瑞泽兴工品科技（天津）有限公司成立于2008年，在MRO工业品集成与工业系统集成领域内已拥有超过10年的经验并积累了大量的上游供应商资源。瑞泽兴工品集3M.Honeywell.Delta.Ansell.Weldas/威特仕.SYSBEL/西斯贝尔.Lakeland/雷克兰.MAPA等众多安全防护装备行业一线品牌经销商授权于一身，致力于为客户提供EHS领域的一站式服务与解决方案。瑞泽兴工品已入驻京东企业购.1688工业品商城两大主流工业品B2B流量入口，现运营世界500强美资品牌京东自营旗舰店8个，集成型京东自营商城4个，1688超级店1个，Honeywell品牌站专营店1个，并自建工业品商城，旨在连接百万级客户和数千供应商，建设全新的B2B采购模式，为企业客户节约成本，提高效率，创造价值！诚邀英才加入！

工商信息

瑞泽兴工品科技（天津）有限公司

法人代表：王溪源 注册资本：壹千万元人民币 成立时间：2008-10-27

企业类型：股份有限公司 经营状态：存续（在营、开业、在册）

注册地址：天津市和平区小白楼街承德道与张自忠路交口西侧港湾中心1603 统一信用代码：9112010167944394XG

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；食品添加剂销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电器辅件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；音响设备销售；家用视听设备销售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；家具零配件销售；家具销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；乐器批发；乐器零售；皮革制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；太阳能热发电产品销售；橡胶制品销售；消防器材销售；金属工具销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通及公共管理用标牌销售；高铁设备、配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；各类工程建设活动；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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